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第一章 导论1

第一节 项目融资概述1

一、项目融资的定义1

二、项目融资的发展与实践2

三、项目融资的现实意义5

第二节 项目融资的特点5

一、项目融资与传统融资方式的区别5

二、项目融资的基本特点6

第三节 项目融资的结构体系10

一、项目的投资结构11

二、项目的融资结构11

三、项目的资金结构12

四、项目的信用保证结构12

五、项目的融资结构的设计13

第四节 案例：固安工业园区新型城镇化项目14

一、项目概况14

二、运作模式15

三、实施效果17

四、案例思考18

本章思考题18

第二章 项目融资的运作与组织19

第一节 项目融资实施的基本阶段19

一、投资决策分析阶段19

二、融资决策分析阶段20

三、融资结构分析阶段20

四、融资谈判阶段20

五、项目融资的执行阶段20

第二节 项目融资的参与者21

一、项目发起人21

二、项目公司22

三、贷款人22

四、项目承建商24

五、项目设备和能源、原材料供应商24

六、项目产品购买者24

七、融资顾问25

八、东道国政府25

九、保险公司26

十、法律和税务顾问26

第三节 特许权与特许经营26

一、特许权26

二、特许经营29

第四节 案例：重庆涪陵至丰都高速公路项目30

一、项目概况30

二、运作模式30

三、借鉴价值32

四、案例思考34

本章思考题34

第三章 项目融资的合同管理制度35

第一节 项目融资合同的一般规定35

一、项目融资合同概述35

二、项目融资合同种类36

三、项目融资中的合同结构39

四、项目融资合同的法律渊源40

第二节 项目融资合同订立方式及程序41

一、政府采购与招标投标的区别41

二、项目融资合同订立方式及适用条件42

三、项目融资招标或政府采购的基本程序44

第三节 项目融资中各方退出机制50

一、项目融资社会资本方退出机制的现状50

二、完善正常退出机制是市场机制发展的现实需求53

三、社会资本方正常退出机制的设计及途径设想55

第四节 案例：某市台商投资区松山A片区基础设施项目56

一、26亿PPP项目招标程序量身定做，企业带病中标56

二、联合体两企业商誉均不良56

三、业主未详细调查即复核认为没有问题57

四、专家蒙在鼓里，招标代理公司“躲猫猫”，投标疑似“量身定做”57

本章思考题57

第四章 项目融资成本与结构58

第一节 资金成本分析58

一、资金成本概述58

二、资金成本的确定59

第二节 项目融资的资金安排68

一、项目资金结构的概念68

二、项目各方对资金结构的要求69

三、项目资金结构的确定70

四、项目的资金来源71

五、项目的财务计划72

第三节 项目融资方式73

一、直接融资73

二、项目公司融资74

三、杠杆租赁融资76

四、设施使用协议融资78

五、产品支付融资80

第四节 案例：广东沙角B电厂项目81

一、项目背景81

二、项目融资结构81

三、融资结构简评83

本章思考题83

第五章 项目融资的主要模式84

第一节 BOT及其衍生模式84

一、BOT模式的起源与发展84

二、BOT的典型结构及操作程序85

三、BOT模式的关键影响因素87

四、BOT模式的衍生模式89

第二节 ABS模式102

一、ABS模式的含义及种类102

二、ABS模式的特点与优势104

三、ABS模式参与者及运作程序105

四、利用ABS模式融资应该注意的问题107

第三节 PFI模式108

一、PFI模式的含义及特点108

二、PFI模式的典型类型109

三、PFI模式的运作程序及要点109

第四节 PPP融资模式111

一、PPP模式的含义及优势111

二、PPP模式的组织形式和基本框架113

三、PPP模式的评价方法115

第五节 案例：PPP模式助力长沙磁浮工程建设117

一、案例背景117

二、案例运作过程118

三、案例启示119

本章思考题120

第六章 项目融资风险的分担与管理121

第一节 项目融资风险的识别121

一、项目融资的风险因素122

二、项目融资风险的分类127

三、项目融资风险识别技术133

第二节 项目融资风险的分担136

一、项目融资风险分担原则137

二、项目融资风险分担机制137

三、项目融资风险分担建议139

第三节 项目融资风险的管理140

一、项目融资风险评估140

二、工程项目融资风险防范143

三、项目融资风险管理的金融衍生工具146

第四节 案例：印度大博电厂项目融资失败案例分析150

一、项目概况150

二、项目背景151

三、项目融资结构安排151

四、项目融资失败原因分析152

本章思考题153

第七章 项目融资的担保154

第一节 项目融资担保概述154

一、项目融资担保的概念及特征154

二、项目融资担保的范围155

三、项目融资担保的类型157

第二节 项目融资担保人160

一、项目投资者160

二、商业担保人161

三、第三方担保人162

第三节 项目融资的物权担保163

一、不动产担保与动产担保163

二、固定担保与浮动担保164

第四节 项目融资的信用担保166

一、完工担保166

二、资金缺额担保169

三、以“无论提货与否均需付款”协议和“提货与付款”协议为基础的项目担保170

四、协议的结构172

第五节 其他担保形式174

第六节 案例：乐山吉象木业项目融资担保174

本章思考题175

参考文献176