图书介绍

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投资风险管理
  • 朱平辉主编 著
  • 出版社： 厦门：厦门大学出版社
  • ISBN：9787561528723
  • 出版时间：2007
  • 标注页数：210页
  • 文件大小：12MB
  • 文件页数：221页
  • 主题词：投资－风险管理－教材

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图书目录

第一章 导论1

第一节 投资风险及其分类1

第二节 风险管理思想的演变10

第三节 风险管理的新观念13

第二章 预期收益与风险16

第一节 投资者的风险态度与无差异曲线16

第二节 有效边界与最优组合19

第三节 预期收益与风险的关系26

第三章 传统投资风险管理与套期保值32

第一节 传统投资风险管理方法概述32

第二节 套期保值的原理41

第三节 套期保值方法的应用46

第四章 VaR技术简介51

第一节 VaR法的基本原理51

第二节 VaR的估计方法53

第三节 VaR的应用56

第五章 投资组合的VaR61

第一节 投资组合的VaR61

第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解65

第三节 巴林银行为什么会突然破产？67

第六章 债券投资风险与控制70

第一节 债券市场、利率和类型70

第二节 债券的收益与风险75

第三节 债券投资风险的管理与控制77

第七章 外汇投资风险与控制83

第一节 外汇与外汇市场83

第二节 外汇汇率85

第三节 外汇投资收益与风险管理87

第八章 股票投资风险及其管理91

第一节 股票投资91

第二节 股票投资的风险分析93

第三节 股票投资管理策略与风险控制97

第九章 期货投资风险及其控制101

第一节 期货投资基础知识101

第二节 期货的定价及风险评估107

第三节 期货投资及其风险管理109

第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用113

第十章 期权投资的风险及其控制116

第一节 期权基础知识116

第二节 期权合约的VaR122

第三节 期权风险及其应用125

第十一章 投资组合保险的理论与应用129

第一节 投资组合保险的基本概念129

第二节 投资组合保险策略132

第三节 投资组合保险策略的应用146

第十二章 项目投资风险的评估156

第一节 项目投资及其评价156

第二节 投资风险评估162

第十三章 项目投资风险的管理与控制178

第一节 项目风险管理的基本问题178

第二节 投资前时期的风险管理181

第三节 投资执行期的风险管理192

第四节 生产运行期的风险管理195

附录 相关基础知识202

第一节 函数的导数202

第二节 向量与矩阵204

第三节 统计学基础207

参考文献210

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