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第一篇 期货基础知识2

第一章 期货市场概述2

第一节 期货市场的历史与发展2

一、期货市场的历史2

二、期货市场的发展3

第二节 期货市场的组织机构和参与者8

一、期货交易所8

二、期货结算机构12

三、其他机构14

四、投资者15

课后练习15

第二章 期货市场的运作机制17

第一节 期货合约17

一、期货合约标的物选择17

二、期货合约的主要条款及设计依据18

第二节 期货市场基本制度22

一、保证金制度22

二、当日无负债结算制度23

三、涨跌停板制度24

四、持仓限额及大户报告制度24

五、强行平仓制度26

六、风险警示制度27

七、信息披露制度27

第三节 期货交易流程28

一、开户29

二、下单32

三、竞价34

四、结算36

五、交割37

课后练习40

第三章 期货的对冲、投机与套利43

第一节 期货的对冲交易43

一、对冲交易的基本原理43

二、对冲的几点说明44

第二节 期货的投机交易45

第三节 期货的套利交易47

一、期货套利的分类47

二、期货套利交易策略47

课后练习52

第二篇 期货基本面分析56

第四章 基本面分析基础56

第一节 需求与供给56

一、需求分析56

二、供给分析58

三、供求与均衡价格59

四、获取信息的方法60

第二节 全球主要商品指数61

一、德意志银行流通商品指数61

二、道琼斯-瑞银大宗商品指数62

三、标普高盛大宗商品指数62

四、路透杰弗瑞美国商品调查局指数62

五、罗杰斯国际大宗商品指数62

六、交易者持仓报告63

第三节宏、微观经济因素63

一、宏观经济因素63

二、微观经济因素66

第四节 其他基本面因素67

一、天气67

二、新技术67

三、储量寿命指数69

课后练习69

第五章 能源类商品71

第一节 原油及炼油产品71

一、石油背景知识71

二、石油及相关产品合约73

三、石油基本面分析方法75

第二节 天然气76

一、天然气背景知识76

二、天然气及相关产品合约77

三、天然气基本面分析方法79

第三节 煤炭79

一、煤炭背景知识79

二、煤炭合约80

三、煤炭基本面分析方法80

第四节 其他能源类商品81

一、电力交易81

二、核能82

三、可替代能源82

课后练习84

第六章 农产品及牲畜85

第一节 玉米85

一、玉米及玉米期货85

二、玉米基本面分析方法86

第二节 大豆87

一、大豆及大豆期货87

二、大豆基本面分析方法87

第三节 小麦88

一、小麦及小麦期货88

二、小麦基本面分析方法88

第四节 其他农作物89

一、可可89

二、棉花89

三、咖啡90

四、糖91

五、橙汁91

第五节 牲畜和乳制品91

一、猪产业92

二、牛产业93

三、乳制品行业95

课后练习96

第七章 工业金属98

第一节铜98

一、铜和铜期货合约98

二、铜基本面分析方法100

第二节铝101

一、铝和铝期货合约101

二、铝基本面分析方法102

第三节 钢铁103

一、钢铁和钢铁相关期货103

二、钢基本面分析方法104

第四节 其他金属105

一、锌105

二、镍105

三、铅105

四、锡106

课后练习106

第三篇 期货技术面分析108

第八章 技术分析基础108

第一节 技术分析的基本假定108

一、市场行为包容消化一切108

二、价格以趋势方式演变108

三、历史会重演108

第二节 技术分析的应用109

一、技术分析与基本面分析109

二、技术分析与出、入市时机选择109

三、技术分析的灵活性与适应性110

四、技术分析在股市和期货市场应用上的比较110

第三节 道氏理论111

一、道氏理论的基本原则111

二、道氏理论的争议113

三、道氏理论与期货交易113

课后练习114

第九章 图表形态分析115

第一节 图表115

一、图表类型115

二、图表的刻度117

三、图表的时间周期117

四、交易量和持仓量117

第二节 趋势118

一、趋势的定义118

二、趋势的三种规模119

三、支撑和压力119

四、趋势线122

五、扇形原理124

六、管道线124

七、回撤125

八、价格跳空126

第三节 反转形态127

一、反转形态的特点127

二、头肩形127

三、倒头肩形128

四、多重顶和多重底128

五、圆顶和圆底128

第四节 持续形态129

一、三角形129

二、旗形130

三、楔形130

四、矩形131

课后练习131

第十章 技术指标分析133

第一节 趋势型指标133

一、移动平均线133

二、平滑异同平均指标135

三、布林带136

四、趋向指标137

第二节 摆动指标139

一、摆动指标概述139

二、动量指数139

三、商品管道指数141

四、相对强弱指数142

五、随机指数143

课后练习145

第十一章 资金管理与交易风险管理146

第一节 成功的商品期货交易三要素146

一、趋势预测146

二、时机抉择146

三、资金管理146

第二节 资金管理146

一、基本原则146

二、止损148

三、进场资金150

四、加仓151

第三节 策略回测151

课后练习152

附录1世界主要期货交易所网址153

附录2常用数据查询网址154

附录3常用期货交易术语中英文对照表155

主要参考文献157

配套资料索取说明159